#285

Osoby Bankovní spojení

Definice bankovního spojení u každé osoby umožňuje:

  • Použit tyto účty v nákupních dokladech a jiných předpisem plateb pro generování příkazů k úhradě
  • Identifikovat Osobu, která nám uhradila načtenou bankovní transakcii když není uveden jednoznačný variabilní symbol platbyV Registru plátců DPH má firma z našeho příkladu evidovány tyto bankovní účty:

Stručný potup

  1. KROK – Tlačítkem Opravit otevřeme adresu pro editaci
  2. KROK – Ve skupině údajů Platební informace vložíme číslo bankovního spojení s přesným uvedením celé struktury viz obrázek níže
  3. KROK pomocí ikony vložíme další řádky pro všechny potřebné bankovní účty

Výsledek

Ověření IBAN

Na stránce ČNB https://www.cnb.cz/…an/iban.html je možno ověřit zda číslo běžného účtu je formálně v pořádku. Stačí vyplnit:

  1. část čísla účtu Předčíslí nebo ponechat prázdné
  2. část čísla účtu Základní část tzv. komitent
  3. směrový kód banky
  4. potvrdit tlačítkem IBAN, které vygeneruje IBAN verzi účtu
  5. stisknou klávesu Test

Takto získáte:

  • Jistotu, že evidovaný účet je formálně v pořádku
  • IBAN verzi účtu pro SEPA platby v rámci EU
  • SWIFT kód banky pro zahraniční platby
V případě, že zadáte chybné číslo účtu obdržíte tuto chybu

Viz podrobná nápověda k IBAN kalkulátoru: http://www.cnb.cz/…apoveda.html

Viz také:



* * *