Ve firmě máme spoustu bankovních účtů v cizí měně, mezi kterými probíhá pravidlné přesouvání deviz a to i z jedné měny do druhé, rlzné konverze z USD a EUR na CZK a pod:

Níže je video, které jsem natočil k dokumentování, že něco není úplně dobře:

• V roce 2019 po ručním zúčtování kurzovních rozdílů s těchto operací a v podstatě kompletní vyčištění saldokonta 261100 Peníze na cestě tak že tam zůstaly jen dva převody mezi rokem 2019 a 2020 oba oceněny na kurz ČNB k 31.12.2019 jak pro převod v EUR tak pro převod USD,
• V roce 2020 na ně čekají protistrany
• Před tímto vyčištěním tam bylo spoustu nespárovaných převodů, a také rozdílů vyplývajících z účtování mezi bankovními účty vedenými v různých měnách, které byly při předběžném načtení do počátečních stavů roku 2020 také načteny.

Na videu níže je vidět celý postup kdy jsem:

• Napřed zkusil jen doklady PS 2020 neuzavřené přegenerovat, sice se tam něco změnilo ale ten nepořádek se pořád přenáší a zakládá PS samostatně pro MD a DAL a dle jednotlivých měn
• Následně jsem je zkusil ty doklady napřed uzavřít a ihned otevříT aby byly v ŽLUTÉM STAVU v opravě, že by se třeba načtení PS odehrálo tak, že původní záznamy smaže a nahraje nové jen už ty správné. To bohužel také nevede k cíli
• Třetí pokus byl, že jsem ručně všechny řádky smazal a načetl znovu, ALe ani to jak vidíte na videu nevede k cíli
• Jediné současné řešení by bylo – doklady pormazat a vše napsat do nich ručně což , při dvou zápisech není tak velký problém, ale co když je někdo otevře a znovu přegeneruje ?